|
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.49.2 .
Состав комплекта –формы 0420254 раздел 8.3; 0420255 раздел 5.4
Новое в версии
0420254 раздел 8.3 и 0420255 раздел 5.4
ВНИМАНИЕ: произвольные запросы при обновлении видов отчетов используют новый функционал релиза 4.1.49.2 из документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Доходность размещения"
В документе "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Доходность размещения":
-в классы активов/обязательств Прочей кредиторской/дебиторской задолженностей добавлены счета 30305-06, 61501, 60328-29, 20603 МНО (20507). Не учтены счета групп 483-484, в связи с тем, что на этих
- по счетам 30305-06, 61501 поле Контрагент не заполнено, однако в реготчете отражаются данные из Справочника Организация
- реализовано «слияние» одной ЦБ из разных портфелей по кнопке "Свернуть по категориям": несколько строк с одной и той же ЦБ в поле "Объект учета" в ДУ в одной и той же УК, с одной и той же Категорией ЦБ, но с разными Подразделениями после запуска процедуры слияния отражаются одной строкой с пустым Подразделением.
- реализовано новое поле "Категория актива" (в реготчете из значений в этом поле заполняется графе 8_Классиф-цияАктива_IAS 39), в котором
*отражается информация только по Активам, кроме Недвижимости
* по классу Прочая кредиторская задолженность" проставляется "не применяется" (в таксономии для кредиторской задолженности показатель "Классификация" отсутствует)
* внести значение можно, используя Выбор типа данных - либо из "РегистрСведений.епс_КатегорияЦеннойБумаги" либо строчным значением "займы и дебиторская задолженность"
|
