«Ортикон: Финансовые вложения» официально включен в реестр отечественного программного обеспечения
Сведения о программном обеспечении
«Ортикон: Финансовые вложения»
Класс программного обеспечения по классификатору программного обеспечения, утвержденному приказом от 22.09.2020 № 486
Основной класс:
09.07 Средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP)
Другие классы:
09.05 Средства управления эффективностью предприятия (CPM/EPM)
Коды продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности:
62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Описание программного обеспечения
Краткое описание программного обеспечения:
Программный продукт «Ортикон: Финансовые вложения», позволяет автоматизировать бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты операций по ценным бумагам и векселям с учетом требований ПБУ 19/02 и Налогового кодекса РФ. Конфигурация может использоваться организациями, размещающие свои средства в финансовые инструменты, самостоятельно, через брокера, так и через доверительных управляющих
Функциональные характеристики программного обеспечения:
-Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: (акциям,облигации,векселя, паи,депозитарные расписки) -Ведение учета финансовых вложений в разрезе брокера или биржи -Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк) -Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского учета: FIFO, по средней, по цене единицы в разрезе каждой операции -Партионный учет ценных бумаг по методам налогового учета: FIFO, по цене единицы -Учет по портфелям финансовых вложений -Учет операций по акциям: (покупка, продажа, переоценка , перемещение акций) -Учет операций по облигациям: (покупка, продажа, переоценка,перемещение, погашение облигаций,начисление НКД по облигации,погашение купона) -Учет процентных и дисконтных векселей: (приобретение, продажа векселя, начисления дисконта и процентов по векселям) -Загрузка котировок из внешних файлов формата XML ММВБ -Учет сделок РЕПО по акциям и облигациям: (покупка РЕПО, обратная продажа РЕПО, выбытие в РЕПО, обратная покупка из РЕПО) -Загрузки сделок из внешних источников: (универсальная загрузка сделок из файлов брокеров (форматов TXT, Excel, DBF), загрузка сделок из формата ММВБ XML -Учет займов выданных:
Заявление о включении сведений о программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения (digital.gov.ru)
