Combined Shape
Заказать
обратный звонок
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения
toggle menu
+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок

О продукте:
Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС. КОРП версия

Разработчик: Разработчик: «Ортикон групп»

Демо–сервер

Программный продукт "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС", предназначен для комплексной автоматизации деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих и инвестиционных компаний (осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами), а также спец. депозитариев и регистраторов.


Программный продукт имеет модульную структуру и включает в себя следующие подсистемы:
Описание функциональных возможностей "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" предназначен для автоматизации общих механизмов ведения учета по Единому плану счетов в соответствие с требованиями ЦБ и включает в себя следующие функции:
  • единый план счетов;
  • механизм настройки формирования проводок;
  • механизм ведения аналитического учета по 20-значным лицевым счетам, включая: 1. возможность гибкой настройки формирования номера лицевого счета; 2. возможность открытия и закрытия лицевого счета как автоматически, так и вручную на определенную дату;
  • механизм ведения дополнительного аналитического учета без привязки к субконто, включая: 1. возможность гибкой настройки дополнительной аналитики лицевых счетов (без ограничения количества); 2. возможность гибкой настройки дополнительной аналитики проводок (без ограничения количества).
  • перечень регламентных операций: 1. перенос остатков между парными лицевыми счетами; 2. переоценка валютных средств; 3. амортизация основных средств и нематериальных активов; 4. перенос остатков по счетам учета доходов и расходов при закрытии года; 5. формирование прибыли (убытка) отчетного года; 6. реформация отчета о финансовом положении; 7. механизм параллельного учета отдельных блоков по ЕПС и РСБУ (например, ОС); 8. типовые отчеты по ЕПС (ОСВ, ОСВ по счету, карточка счета и т.д.); 9. модуль «Отчетность для ЦБ» (бухгалтерская) – возможность автозаполнения всех форм с расшифровками; 10. возможность автоматической интеграции с помощью модуля «Ортикон: Выгрузки данных из УК в НПФ» ; 11. возможность использования типовой методической модели, основанной на отраслевых стандартах ЦБ РФ (типовые проводки с аналитическим учетом).
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" не является самостоятельным программным продуктом. Для его работы необходимо наличие лицензионного программного продукта «Бухгалтерия 8».КОРП

Основные функциональные возможности:

  • Возможность учета различных видов финансовых инструментов: долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, облигации, векселя, депозиты.

Настройки учетной политики:

  • метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
  • включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
  • частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);
  • способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
  • способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг);
  • способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
  • произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум);
  • использование до 4-х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения Ценных бумаг, брокер, трейдер и пр.;
  • прочие

Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:

  • Поступление Ценных бумаг;
  • Выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);
  • Переоценка;
  • Начисление доходов по ценным бумагам (переоценка НКД, Погашение НКД);
  • Частичное погашение номинала;
  • Амортизация Ценных бумаг с применением ЭСП;
  • Корректировка Ценных бумаг.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:
  • Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
  • Начисление процентов\переоценка по кредитам и займам;
  • Амортизация с применением ЭСП;
  • Начисление резервов;
  • Расчет корректировок
  • Переуступка.
Универсальные сервисы:
  • Загрузка котировок ММВБ XML;
  • Универсальная загрузка котировок;
  • Загрузка сделок ММВБ XML;
  • Загрузка данных Ценных бумаг;
  • Загрузка срочных сделок (универсальная);
  • Загрузка остатков из файла Excel;
  • Загрузка НСД и т.д.

Программный продукт "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики инвестиционных и управляющих компаний и накопленный опыт компании "Ортикон Групп".

Описание стандартных отчетов:
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" содержит набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов есть возможность настройки группировки, отбора и сортировки информации, выводимой в отчет, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.

В рамках "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" поставляются следующие отчеты, формируемые по данным проводок единого плана счетов:
  • Оборотно-сальдовая ведомость;
  • Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
  • Анализ счета;
  • Карточка счета;
  • Обороты счета;
  • Отчет по проводкам;
  • Отчет по аналитике;
  • Движение НМА;
  • Движение ОС;
  • Карточка счета по тегам;
  • Оборотно-сальдовая ведомость по тегам
  • Универсальный отчет
  • Отчетность профессиональных участников РЦБ (N 3533-У от 15.01.2015).


Заявка на онлайн демонстрацию продукта

Специалисты компании «Ортикон» проводят удаленную презентацию возможностей наших программных продуктов в режиме онлайн. После проверки Вашей заявки с Вами будет согласовано удобное время для презентации программного продукта.

Еще одной возможностью познакомиться с нашими программными продуктами являются бесплатные Интернет-конференции и вебинары, расписание которых публикуется в разделе Мероприятия.

Кроме того, по Вашему запросу мы может сделать оценку проекта по внедрению программного продукта на основе бесплатного экспресс-обследования и разработать для Вас коммерческое предложение.

Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения
Внимание!
Доступ к программным продуктам носит демонстрационный характер и не предназначен для хранения рабочих данных.
В случае возникновения вопросов по работе Демосервиса отраслевых решений обращайтесь в Ортикон Групп по адресу: support@orticongroup.ru