Новое в версии 4.1.26.2.
- 0420257 В произвольный запрос внесены корректировки: ‒ В графу 18 добавлено условие, анализирующее в регистре сведений Состояние Договоров ОПС поле Дата начала состояния (если в первой записи перехода в выплатной период в регистре сведений Состояние Договоров ОПС поле Дата начала состояния заполнено, то в отчете отображается значение Даты начала состояния, если поле пустое, то отображается дата записи). ‒ В графу 65 добавлено условие, анализирующее вид регистратора в регистре сведений Размер пенсии ОПС (если в регистре сведений Размер пенсии ОПС регистратором является Решение о назначении срочной выплаты, то из самого документа берётся значение из поля Размер срочной выплаты, иначе – из среза последних документов).
- 0420260 В произвольный запрос внесены корректировки: для значения параметра "ОКУД0420261_УЧИТЫВАТЬСПОД"="3" из оборотов с признаком СПОД исключена корреспонденция с 71-ми счетами. Основанием для корректировки является пояснение методологов Центробанка в электронном письме от 19.03.2020: "В связи с тем, что перенос остатков в первый рабочий день нового года, осуществляемый согласно пункту 3.2 Положения Банка России № 520-П, не относится к СПОД, то и в отдельные формы отчетности по ОКУД 0420260 и 0420261 в части отражения СПОД данные операции не включаются".
- Wiki-справка Актуализированы статьи: ‒ 0420260 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда. ‒ 0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования.
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.26.2 (1.0.66.3)
Состав комплекта – Формы: 0420257; 0420260.
