Новое в версии 4.1.29.2
- 0420256 ‒ в произвольный запрос основного вида отчета (ОКУД 0420256_о СС (5118-У)) по графе 7 (Идентификатор актива) класса актива "Паи паевых инвестиционных фондов" внесены изменения в соответствии с рекомендациями Центробанка (Информационное сообщение от 10.07.2019 "Об особенностях формирования значений по группам аналитических признаков (открытым осям) «Идентификатор ценной бумаги», «Идентификатор прочего актива»). Идентификатор пая собирается "по маске": ‒ ISIN_"Рег.номер Правил ДУ ПИФ" если заполнены оба поля ‒ 000_"Рег.номер Правил ДУ ПИФ" если не заполнено поле ISIN ‒ ISIN_000" если не заполнено поле Рег.номер Правил ДУ ПИФ ‒ 000_000_Наименование" если не заполнены поля ISIN и Рег.номер Правил ДУ ПИФ, где "ISIN" – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) и отбирается из одноименного поля справочника ЦБ; "Рег.номер Правил ДУ ПИФ" – регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Для корректного отбора значения в справочнике Контрагентов по эмитенту=ПИФ необходимо заполнить поле Номер лицензии, вставив Регистрационный номер Правил доверительного управления ПИФ (на сайте Центробанка есть реестры всех ПИФов). ‒ в произвольный запрос вспомогательного вида отчета (ОКУД 0420256_сведения о ЦБ_графы 7-9, 14-15, 17-19 (5118-У)) внесены соответствующие изменения.
- 0420257 В произвольном запросе по графе 20 (Дата окончания выплат срочной пенсии) изменен расчетный механизм: ‒ дата окончания выплат срочной пенсии – расчетная и является последним календарным днем того месяца, в котором Фонд должен выполнить обязательства перед ЗЛ. ‒ дата начала срочной выплаты приводится к месяцу начала срочной выплаты – отбираем значение из поля "Дата начала выплат" в документе "Решение о назначении срочной выплаты"; ‒ далее к месяцу начала срочной выплаты добавляется срок выплат (он исчисляется в месяцах и не может быть менее 120) – отбираем значение из поля "Срок (мес)" в документе "Решение о назначении срочной выплаты" (количество выплат = Срок (мес)); ‒ дата окончания срочной выплаты не будет меняться в случаях приостановления и восстановления выплат (т.к. при восстановлении выплат компенсируется пропущенный период), таким образом, срок конца выплат отсчитывается не от даты назначения, а от месяца назначения, при этом датой окончания срочной выплаты является последний календарный день того месяца, который отстоит от месяца назначения срочной выплаты на срок выплаты (исчисленный в месяцах). Например, дата назначения СПВ 29.05.2015, месяц назначения – май 2015 года, срок выплаты 120 месяцев, дата окончания срочной выплаты 30.04.2025.
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.29.2 (1.0.69.2)
Состав комплекта – Форма: 0420256; 0420257.
