Новое в версии 4.1.35.2
- До официального принятия очередной редакции 4623-У для таксономии 4.0, статус комплекта отчетов "НСО_НПФ_4623-У (в ред. ХХХХ-У) для версии таксономии 4.0" определяется как предварительный.
- 0420251 раздел 1 Согласно требованиям проекта 4623-У для таксономии 4.0 функционально изменена табличная часть документа "Основная поставка/Информация об аффилированных лицах/0420251_Р1_Акционеры", начиная с отчетного периода "Девять месяцев" 2021 В скором времени при создании документа за девять месяцев 2021 путем копирования аналогичного документа, будет реализовано автоматическая миграция сопоставимых данных, только новые поля будут заполняться вручную. Произвольный запрос в автопоказателе вида отчета адаптирован под новую форму.
- 0420251 раздел 2 Согласно требованиям проекта 4623-У для таксономии 4.0 изменена табличная часть документа "Основная поставка/Информация об аффилированных лицах/0420251_Р3_Больше не аффилированные", начиная с отчетного периода "Девять месяцев" 2021. Теперь на форме документа отсутствуют колонки, потерявшие актуальность в таксономии 4.0. В остальном, форма заполняется так же. Произвольный запрос в автопоказателе вида отчета адаптирован под новую форму.
- 0420251 раздел 3 Согласно требованиям проекта 4623-У для таксономии 4.0 в ближайшее время будет изменена табличная часть документа "Основная поставка/Информация об аффилированных лицах/0420251_Р3_Больше не аффилированные", начиная с отчетного периода "Девять месяцев" 2021. Заполнение строк останется по-прежнему полуавтоматическое, но в колонке "Код основания" можно будет ввести лишь одно значение из предопределенного списка, поэтому на аффилированное лицо, выбывающее из списка аффилированных лиц по нескольким основаниям, путём копирования нужно будет заводить количество строк равное количеству выбывающих оснований. Произвольный запрос в автопоказателе вида отчета адаптирован под новую форму.
- 0420254 раздел 3, 0420255 раздел 3 Скорректирован произвольный запрос по графе "Код ОКАТО" – согласно проекту Указания 4623-У для таксономии 4.0 в рег. отчете теперь отражаются первые две цифры кода ОКАТО (кроме НАО, ЯНАО, ХМАО).
- 0420255 раздел 2 ‒ в автопоказателе строки 3.2 обновлен произвольный запрос, ‒ в автопоказателе строки 3.4 реализовано автозаполнение произвольным запросом.
- 0420254 раздел 8.3, 0420255 раздел 5.4 Улучшен произвольный запрос в автопоказателях в связи с изменениями в функционале документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Доходность размещения/инвестирования по УК". Функция Автозаполнения документа находится в стадии разработки. Просьба подготовить учет для обеспечения возможности автозаполнения документа по кнопке: ‒ в Справочнике Контрагенты заполнить по смыслу поля "Классификация контрагента (ЕПС)", "Вид Контрагента (ЕПС)", "Вид Контрагента (ЕПС)/Не кредитная финансовая организация/Тип НФО" (для финансовых организаций (например, банков) поле Вид Контрагента (ЕПС) не заполняется); ‒ по счету 306.02 ь реквизитом л/с (Разделителем или Владельцем) должен быт Договор. Кроме того, по каждому договору с брокером необходимо заполнить новое свойство Брокерский счет в Справочнике Договоры в разделе Периодические сведения (НФО); ‒ лицевые счета по депозитам (ПР и ПН) (20601, 20603, 20607, 20609, 20617, 20605, 20611, 20613, 20619, 20616) должны содержать в реквизитах л/счета (во Владельце или в Разделителе) либо Банковский счет, либо Депозит; ‒ эмитентом по Паям должен выступать ПИФ, оформленный в Справочнике Контрагентов, как Обособленное подразделение с Головным контрагентом УК, при этом Регистрационный номер Правила ДУ может быть заполнен как в поле "Номер лицензии" в Справочнике Контрагентов по ПИФу, так и в поле "Гос. рег номер" Справочника ЦБ по самому Паю; ‒ в Справочнике ЦБ для облигаций необходимо, чтобы вкладка "Купоны" была заполнена (при автозаполнении документа будет использовано значение в поле "Дата погашения купона"); ‒ шаблоны л/с 612.10 должны иметь в реквизитах л/с Ценную Бумагу как Разделитель; ‒ шаблоны л/с 470-х должны иметь в реквизитах л/с Ценную Бумагу и Договор (например, Владелец Договор, а Разделитель Ценная бумага); ‒ заполнить новый регистр регистр (доступен начиная с релиза 35.2) "Общие настройки (УНПФ)/Настройки заполнения отчетности/Элементы стоимости ЦБ" по всем элементам стоимости из предопределенного списка (см. ниже описание к 0420256); ‒ для сбора данных со счетов 60301-02, 60309-10 необходимо проверить корректность записи в справочнике Контрагентов по Налоговой инспекции, в которой отчитывается фонд.
- 0420256 Просьба подготовить учет для предстоящих изменений в произвольном запросе: ‒ по счету 306.02 реквизитом л/с (Разделителем или Владельцем) должен быть Договор, при этом необходимо заполнить новое свойство Брокерский счет в Справочнике Договоры в разделе Периодические сведения (НФО). Важно: значение в Справочнике Контрагенты в разделе Периодические сведения (НФО) следует сохранить, т.к. оно используется для отчетности в версиях таксономии младше 4.0; ‒ эмитентом по Паям должен выступать ПИФ, оформленный в Справочнике Контрагентов, как Обособленное подразделение с Головным контрагентом УК, при этом Регистрационный номер Правила ДУ может быть заполнен как в поле "Номер лицензии" в Справочнике Контрагентов по ПИФу, так и в поле "Гос. рег. номер " Справочника ЦБ по самому Паю; ‒ заполнить новый регистр (доступен начиная с релиза 35.2) "Общие настройки (УНПФ)/Настройки заполнения отчетности/Элементы стоимости ЦБ" по Элементу стоимости "Тело" (эта аналитика будет использоваться при отражении количества ЦБ).
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.35.2 (1.0.73.1).
Состав комплекта – Формы: 0420251 р.1,2,3; 0420254 р.3,8.3; 0420255 р.2,3,5.4; 0420256.
