Настройки надзорной отчетности для релиза УНПФ 4.1.40.1 (1.0.77.1) для таксономии 4.0

Новое в версии 4.1.40.1

В связи с вступлением в силу с 01.10.2021 г. редакции 5712-У Указания 4623-У: - для последующей отладки полностью реализован комплект видов отчетов для таксономии 4.2 - созданы новые и актуализированы старые статьи на ресурсе wiki:Справка Список видов отчетов по Указанию 4623-У с пояснениями по способу заполнения представлен в файле "НСОсписокВидовОтчетов" формата xls , ссылка на скачивание которого расположена в статье Надзорная отчетность. Полный список видов отчетов с пояснениями по автозаполнению на ресурсе wiki:Справка 0". 0420250 раздел 4 Во вкладке "0420250 раздел 4" документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ" согласно требованиям соответствующей редакции Указания 4623-У: -скорректирован функционал для отражения показателей отчетности в таксономии версии 4.0, начиная с отчетности за 2021 год Удалены колонки с 12 по 20 Добавлены колонки 2а1_Порядков№1уровня, 2а2_Порядков№2уровня, 2а3_Порядков№3уровня Соответственно функционалу скорректирован произвольный запрос. 0420250 раздел 7 Ранее в релизах до 4.1.36.2 для версий таксономий младше 4.0, показатели раздела заполнялись из данных во вкладке "0420250 раздел 8" документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ". Для заполнения реотчетов в версии таксономии, начиная с 4.0 реализовано заполнение отдельной вкладки "0420250 раздел 7" документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ". В автопоказателе одноименного вида отчета реализовано автозаполнение из упомянутого документа. 0420250 раздел 8 Во вкладке "0420250 раздел 8" документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ" скорректирован функционал для отражения показателей отчетности в таксономии версии 4.0, начиная с отчетности за 2021 год. 0420250 раздел 6 Во вкладке "0420250 раздел 6" документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ" согласно требованиям соответствующей редакции Указания 4623-У 0420252 раздел 1, 0420253 разделы 1 и 2, 0420254 раздел 1, 0420255 разделы 1 и 1.4 Для восстановления индивидуальных настроек показателей необходимо вручную перенести Автопоказатели из указанных видов отчетов по таксономии 3.1 в соответствующие ячейки аналогичных видов отчетов из нового типового комплекта по таксономии 4.2 0420256 Пользователю необходимо: - проверить в учете, чтобы по счету 306.02 реквизитом л/с (Разделителем или Владельцем) был Договор - заполнить новое свойство Брокерский счет в Справочнике Договоры в разделе Периодические сведения (НФО) Кроме того, Эмитентом по Паям должен выступать ПИФ, оформленный в Справочнике Контрагентов, как Обособленное подразделение с Головным контрагентом УК, при этом Регистрационный номер Правила ДУ может быть заполнен как в поле Номер лицензии в Справочнике Контрагентов по ПИФу, так и в поле Гос. рег номер Справочника ЦБ по самому Паю 0420254 раздел 8.3, 0420255 раздел 5.4 Пользователю необходимо ознакомиться со статьей 0420254 раздел 8. Подраздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям на ресурсе wiki:Справка. 0420258 В макет вида отчета и произвольный запрос добавлена колонка "Номер ПС" для удобства анализа строк отчета. Улучшено отражение значения в ячейках с форматом "Дата" Представление аудиторского заключения (отдельно от БФО) Реализовано автозаполнение из данных в документе Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ/вкладка "Аудит.закл"