Новое в версии 4.1.41.2
- 0420011 "Сведения об отчитывающейся организации, подписанте …" - согласно 4263-У в редакции 5707-У в макет вида отчета добавлена строка "Признак нулевого отчета". В разделе "Описание" к автопоказателю приведен текст о порядке заполнения и об условиях, при которых это поле должно содержать значение. 0420256 - в классах активов ценных бумаг в состав счетов, формирующих стоимость ЦБ в графе 20, добавлен счет 50905 по аналогии со списком счетов по расчету Балансовой стоимости ЦБ для форм 254р8.3 и 255р5.4, исходя из формулировки: "под балансовой стоимостью ЦБ понимается стоимость, определяемая как цена сделки по приобретению ценных бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением"( ранее остатки по счету 50905 учитывались только в классе "Прочие активы" при условии проставления счета в "Нестандартных параметрах"). В случае, если по ценной бумаги нет конечного остатка, кроме как по счету 50905, персональная строка в реготчете по такой бумаге не формируется, а учет суммы необходимо осуществлять по классу "Прочие активы", внеся 50905 в "Нестандартные параметры". -по классу "Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов" исправлены недочеты в отражении показателей в колонках 15 (Код эмитента (только для бумаг нерезидентов)) и 19 (Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, % (только для бумаг нерезидентов)). 0420264 Улучшено отражение показателей в ролях по сведениям о ЦБ, ОС и эмитентах, исключены из использования "Нестандартные параметры". В роли по ЦБ исправлены недочеты в отражении показателей в колонке "Код эмитента (только для бумаг нерезидентов))" 0420261 В макет вида отчета и произвольный запрос добавлена графа "Признак СОФРа, самостоятельно добавленного в Справочник СОФРов". Графа заполняется значением "да", если оформлен документ "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Использование в учете СОФР, нерегламентированных МСФО"
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.40.1 (1.0.77.1).
Состав комплекта – 0420011 Сведения об отчитывающейся организации; 0420256; 0420261; 0420264; комплект НСО НПФ для таксономии 4.2
