|
Конфигурация Ортикон:Управление НПФ
Настройки надзорной отчетности
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.20.1 (1.0.65.12)
Состав комплекта – Формы: 0420250 р. 8; 0420251; 0420252 р. 1.2,2,3,4; 0420253 р.1; 0420254 р.8.2,9; 0420255 р.6.;
Новое в версии
wiki:Справка
‒ в разделе «УНПФ Надзорная отчетность» создана статья «0420250 Инструкция по использованию
документа «Общие сведения о НПФ» в разделе меню «Основная поставка/Отчетность ЕПС».
‒ в разделе «УНПФ Надзорная отчетность» создана статья «0420251 Инструкция по использованию
документа «Информация об аффилированных лицах» в меню «Основная поставка/Отчетность ЕПС».
0420250 раздел 2
‒ В произвольном запросе в графе 9 скорректировано отображение адреса контрагента, если
«Вид контрагента» как «Обособленное подразделение».
‒ В макет вида отчета добавлено поле «Идентификатор подразделения», в типовой настройке
автозаполняется значением идентичным наименованию подразделения.
0420252 раздел 3
Реализовано автозаполнение вида отчета, в том числе и вспомогательного «ОКУД 0420252 раздел 2и3и4_дебиторыКредиторы (5118-У)» обращением к документу «Дебиторы кредиторы (ЕПС) редакция 3.1».
0420252 раздел 5
В произвольный запрос по графе «Идентификатор связанной стороны» добавлено условие: если в карточке ФЛ не заполнено поле «Вид документа, удостоверяющего личность», то в «маске» идентификатора в позиции по паспортным данным отображается «0000000000» (10 нулей).
0420254 раздел 8.1
В произвольном запросе восстановлен учет СПОД.
0420256
‒ Согласно рекомендациям Центробанка (Презентация семинара по XBRL для НПФ 12.09.2019) внесены
изменения в произвольный запрос по классу активов. ‒ По графе «2_вспомогательная Раздел Блоков
и ось Наличие разных коэффициентов» добавлено условие – если используется один коэффициент,
условие – если используется один коэффициент, то в качестве значения оси «Наличие разных
коэффициентов» отображается «НП».
‒ Изменен механизм заполнения графы «29_Международный стандарт финансовой»: информация
отражается только для классов активов по ценным бумагам, депозитам и депозитным сертификатам.
‒ Усовершенствован механизм отражения в графе «9_вспомогательная_Идентификатор УК/НПФ».
‒ Во вспомогательном виде отчета «ОКУД 0420256_Эмитенты_графы 11-13» и в графе
«10_вспомогательная_Идентификатор эмитента/банка/дебитора и т.д.» основного отчета отражается
информация только для тех классов активов/обязательств, у которых есть открытая ось
«ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis» в соответствующих ролях таксономии.
‒ Изменены логика и механизм заполнения графы «28_Сумма начисленных процентов на остаток
денежных средств на расчетном счете» по классу актива Расчетные счета в кредитных организациях
и банках-нерезидентах: ранее в эту графу собирался оборот по процентам, начисленным на расчетный
счет за отчетный месяц из проводки, где в кредите участвует СОФР 31120, а в дебете – лицевой счет, у
которого реквизит «Банковский счет» равен реквизиту «Банковский счет» расчетного счета Фонда
(20501/47901). Произвольный запрос скорректирован следующим образом: в графе отражается остаток
по счету 20603 с жестким отбором по реквизитам: Владельцем лицевого счета должен являться
реквизит «Банковский счет» равный реквизиту «Банковский счет» расчетного счета Фонда (при этом
учтена возможность вариативности в шаблоне лицевого счета 47901 по Владельцу л/с).
| 