Конфигурация Ортикон: Управление НПФ
Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для текущего релиза .
Состав комплекта – 0420256; 0420254 раздел 8.3; 0420255 раздел 5.4; 0420264 раздел 2
Новое в версии
0420256
- заменили введенные 27.03.2025 Нестандартные параметры ОКУД0420256_ПРОЧИЕАКТИВЫ_РЕЗЕРВ_К0/ОКУД0420256_ПРОЧИЕАКТИВЫ_РЕЗЕРВ_К1, как не отвечающие условиям распределения строк по Коду валюты на новые Нестандартные параметры
- по классу активов/обязательств ПФИ добавлен сбор остатков со счетов 526 и 527 и формирование строк (ранее стояли заглушки)
0420254 раздел 8.3
0420255 раздел 5.4
- по классу активов ПФИ скорректировано отражение в графе 3_Идентификатор актива: теперь здесь отражается текст, который пользователь вручную заполнит в поле ISIN справочника Ценных бумаг, согласно 6796-У Идентификатором ПФИ является "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов"
- графа 7 Международный стандарт финансовой отчетности теперь заполняется, исходя из содержания документа "Соответствие классов активов МСФО" отраженного в поле "Соответствие классов активов стандартам МСФО" во вкладке "Настройка счетов" документа Доходность размещения. Документ "Соответствие классов активов МСФО" заполняется данными по умолчанию по кнопке Заполнить, затем при необходимости корректируется пользователем вручную.
0420264 раздел 2
- исключено отражение ПФИ из документа Доходность (технически в учёте ПФИ отражается в Справочнике Ценные бумаги, однако к Ценным бумагам не относится)
