Конфигурация Ортикон:Управление НПФ
Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для текущего релиза .
Состав комплекта – 0420254 раздел 8.3; 0420255 раздел 5.4; 0420264 раздел 1
Новое в версии
0420254 раздел 8.3
0420255 раздел 5.4
Изменен произвольный запрос
*в графе 13 (Дюрация) по классу Дебиторская задолженность по РЕПО всегда пусто
*в графе 6 (Идентификатор эмитента и т.п.) для классов Прочая дебиторская задолженность обезличенная, Прочая кредиторская задолженность, обезличенная теперь отражается значение "НП" (в этих ролях таксономии ось Идентификатор эмитента не предусмотрена), при этом заполнение вспомогательной графы 4 (Наименование контрагента) не изменено, там по-прежнему отражается наименование органов налоговой инспекции
*в графе 8 и 9 (Классификация актива) для класса Прочие активы с Объектом учета из справочника Ценные бумаги теперь отражаются значения для ИАС-39/ИФРС-9 соответственно "займы и дебиторская задолженность"/"Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости", а для класса Кредиторская задолженность по операциям РЕПО - значение "не применяется"
0420264 раздел 1
В графу 17 (Кредитор) добавлен отбор Контрагентов из документа Доходность (254р8.3 и 255р5.4) по классам Кредиторская задолженность по операциям РЕПО, Кредиторская задолженность – вознаграждения.
В графу 11 (Категория связанной стороны) добавлен отбор: если у Контрагента в документе Основная поставка/Информация о связанных сторонах в нижней табличной части в обеих вкладках пусто (и он не участвует в других формах отчетности по точке входа), то такой Контрагент в реготчете не отражается
