Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для текущего релиза .
Состав комплекта – 0420256; 0420264 раздел 1
Новое в версии
0420256
- по классу Прочие активы для счета 50905 скорректировано отражение значения в графе 23 Коэффициент: ранее для остатков по счету 509.05, если Ценная бумага не была до этого на балансе, коэффициент определялся как ноль (до момента пока актив не отразится в учете), теперь это условие удалено и коэффициент определяется в зависимости от рейтинга ценной бумаги или её эмитента.
0420264 раздел 1
- скорректирована зависимость отбора документа Доходность от даты создания реготчета
- в графах 24, 25, 26 скорректирован механизм отбора значений, теперь в этих графах отражаются предопределенные значения, регламентированные в Таксономии словарей: Крупнейший дебитор 1, Крупнейший дебитор 2 и т.п.
- в графе 16 (Дебитор) теперь отражается "Да" в отношении контрагентов, являющихся Владельцами лицевых счетов 47408 по классу активов "Расчеты по брокерским операциям" формы 256
