|
Конфигурация Ортикон:Управление НПФ Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для текущего релиза . Новое в версии
0420251 раздел 2 Скорректирован произвольный запрос по графе 37 (Примечание общее), если соответствующее поле в Документе "Информация об аффилированных лицах" пустое, то в реготчет проставляется значение "-", которое в схеме xbrl должно быть определено как невыгружаемое. 0420254 раздел 8.2 Изменен состав автопоказатель вспомогательной Нулевой строки "ПОКАЗАТЕЛЬдляРасчета_Финрез от размещения средств ПР до выплаты вознаграждения УК, спецдепу и фонду": добавлено значение строки 1.3 (согласно 6269-У 10.2. По показателю Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и фонду)" указывается финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до налогообложения и до выплаты вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и фонду)). 0420254 раздел 8.3 Изменен произвольный запрос - для класса Прочие активы *в графе 13 (Дюрация) всегда пусто *если строка образована по счету 50905, то в реготчете в графе 8 (классификация актива) значение "займы и дебиторская задолженность", независимо от того, что стоит в Документе Доходность в графе Категория актива (ранее в графе 8 отражалась Категория (Классификация) ЦБ) 0420255 раздел 5.4 Скорректирован состав строк и колонок в Виде отчета. Изменен произвольный запрос - для класса Прочие активы *в графе 13 (Дюрация) всегда пусто *если строка образована по счету 50905, то в реготчете в графе 8 (классификация актива) значение "займы и дебиторская задолженность", независимо от того, что стоит в Документ 0420263 Скорректированы вспомогательные значения в графе 4 "счет ЕПС (СОФР) (вспом. графа, не является показателем отчетности)" по строкам и подстрокам 16.11 и 16.12 0420264 раздел 1 В графу 15 (Банки) добавлен отбор Контрагентов из документа Доходность (254р8.3 и 255р5.4) по классу актива Депозиты |
