Настройки надзорной отчетности для текущего релиза Управление НПФ для таксономии 5.2

Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ

Настройки надзорной отчетности предназначены для текущего релиза .
Состав комплекта – 0420256; 0420264 разделы 1 и 2

Новое в версии

0420256

В произвольном запросе скорректировано отражение значений в графе 29 Международный стандарт финансовой отчетности аналогично графам 30-31 – только для Ценных бумаг и депозитных сертификатов

0420264 раздел 1

В произвольном запросе:

- в графе 12 восстановлено отражение Управляющей компании как Эмитента по классу активов "Инвестиционные паи паевых инвестиционных, фондов", при этом в графе 13 всегда отражается "Да";

- для месячной точки входа в графе 11 реализовано отражение значения Вида связанной стороны, при условии, что в Периодических сведения (НФО) Справочника Контрагентов заполнено соответствующее свойство

- для месячной точки входа в графе 22 реализовано отражение признака аффилированного контрагента, при условии, что во вкладке Счета и договоры Справочника Контрагентов включена "галочка" в поле Аффилированное лицо 0420264

0420264 раздел 2

В произвольном запросе в графе 4 скорректировано отражение "000" в случае отсутствия в Справочнике ЦБ показателя "Код ISIN ценной бумаги"