Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для текущего релиза .
Состав комплекта – 0420256; 0420264 разделы 1 и 2
Новое в версии
0420256
В произвольном запросе скорректировано отражение значений в графе 29 Международный стандарт финансовой отчетности аналогично графам 30-31 – только для Ценных бумаг и депозитных сертификатов
0420264 раздел 1
В произвольном запросе:
- в графе 12 восстановлено отражение Управляющей компании как Эмитента по классу активов "Инвестиционные паи паевых инвестиционных, фондов", при этом в графе 13 всегда отражается "Да";
- для месячной точки входа в графе 11 реализовано отражение значения Вида связанной стороны, при условии, что в Периодических сведения (НФО) Справочника Контрагентов заполнено соответствующее свойство
- для месячной точки входа в графе 22 реализовано отражение признака аффилированного контрагента, при условии, что во вкладке Счета и договоры Справочника Контрагентов включена "галочка" в поле Аффилированное лицо 0420264
0420264 раздел 2
В произвольном запросе в графе 4 скорректировано отражение "000" в случае отсутствия в Справочнике ЦБ показателя "Код ISIN ценной бумаги"
