Настройки регл. отчетности НПФ для релиза: "Ортикон: Управление НПФ" 4.1.39.2

Новое в версии 4.1.39.2

Новая редакция 527-П (Указание 5741-У) вступила в силу 12.04.2021 г. и регламентирует новые показатели отчетности, которые могут содержаться в составе пакета промежуточной отчетности за 1 квартал 2021 года. БФО НПФ представляется в Банк России в формате таксономии 3.2 до 30.09.2021 г. Таксономия 3.2 не содержит показателей отчетности, введенных 5741-У. Эти показатели появляются только в таксономии 4.1 (первое представление БФО в формате xbrl версии таксономии 4.1 запланировано в марте 2022 года за 2021 год). В письмах по мониторингу законодательства разъясняется: «<…> до издания нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок представления отчетов с соответствующими изменениями, представляют в Банк России отчеты <…> в соответствии с таксономией XBRL версии 3.2. При этом отсутствующие в таксономии XBRL показатели, предусмотренные Постановлением, следует представлять в Банк России в приложении к Отчетам в виде электронных образов (документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования).» В типовых настройках отчетности «БФО_НПФ_5191-У_IAS_39» согласно указанию 5741-У произведены необходимые изменения и изменено наименование родительского каталога «БФО_НПФ (в ред. 5741-У) IAS_39». В Справочник «Виды отчетов» добавлены новые элементы в каталоги Примечаний 20 и 21 и установлена пометка об отмене видов отчетов Примечаний 29, 34 и 35. Более подробное описание изменений – см.Change . Таким образом, поставки новых типовых комплектов видов отчетов по БФО 527-П в редакции 5741-У для использования в период действия таксономии 3.2 и для таксономии 4.1 не будет.