Новое в версии 4.1.29.1
- 1С:Бухгалтерия обновлена до версии 3.0.77.106. Внимание! Версия конфигурации «Бухгалтерия предприятия КОРП (3.0.77.106)» предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие не ниже 8.3.15.1830.
- Модуль ЕПС. Модуль обновлен до версии 1.0.69.2
- Модуль Управление инвестициями. Модуль обновлен до версии 4.0.42.3
- Модуль ОПС. В документ "Регламентная операция ОПС" добавлен вид операции "Закрытие начислений по умершим". Документ в таким видом операции собирает все остатки в регистрах начислений, возвратов и отвергнутых платежей и переводит их в резерв умерших.
- Модуль НПО. В справочнике "Шаблоны договоров НПО" расширена настройка по учету взносов, поступающих на закрытые счета: - Разделены настройки для счетов в состоянии "Подготовка к закрытию" и "Закрыт". - Для каждого состояния счета может быть указана одна из следующих настроек: а) возврат вкладчику б) перевод в страховой резерв в) зачисление на счет Внесены изменения в проведение документов "Поступление взносов" и "Реестр поступившего взноса", учитывающие настройки по зачислению взносов на закрытые счета. Внесены изменения в обработки расчета доплат по расторгнутым договорам и умершим.
- Модуль Управление рисками. Модуль управления рисками предназначен для оценки соответствия активов обязательствам, анализа активов и прогнозирования ситуации в перспективе. Для использования модуля его необходимо активировать. Модуль управления рисками включает в себя следующие подсистемы: 6.1. Оценка обязательств - Модуль оценки обязательств позволяет на базе актуарной модели оценить как будущие денежные потоки по обязательствам, так и продисконтировать их к текущей дате для оценки стоимости обязательств на текущий момент. - Модуль позволяет сделать оценку обязательств НПО и ОПС как накопительного так и выплатного периода. Входящими параметрами оценки обязательств являются настраиваемые пользователем параметры модели и таблицы дожития. 6.2. Расчет риск метрик. - Все риск метрики рассчитываются для определенного портфеля. В модуль заложена возможность настройки портфелей. Каждый портфель характеризуется типом портфеля, видом деятельности и набором подразделений. Модуль позволяет осуществить расчет следующих метрик: 6.2.1. Оценка ликвидных активов. В целях оценки ликвидными активами считаются денежные средства, депозитные вклады, требования по операциям обратного РЕПО, ценные бумаги, включенные в ломбардный список. Все активы подбираются в рамках портфеля, для которого производится расчет. 6.2.2. Доля ликвидных активов. Доля ликвидных активов считает как отношение ликвидных активов по портфелю, рассчитанных в предыдущей метрике, ко всем активам портфеля. Порядок сбора данных по активам может быть настроен в документе. 6.2.3. Текущая ликвидность. Текущая ликвидность считается как отношение ликвидных активов по портфелю к обязательствам портфеля. Порядок сбора данных по обязательствам может быть настроен в документе. 6.2.4. Вложения в капитал. Документ позволяет сделать прогноз по стоимости акций на выбранный период. Прогноз делается на базе расчетного коэффициента Beta и прогноза изменения биржевого индекса. Коэффициент Beta рассчитывается на исторических данных о цене закрытия (цена закрытия может быть загружена стандартным способом в регистр котировок, период расчет указывает пользователь). Прогноз по изменениям биржевого индекса загружается в справочник «Сценарии тестирования». 6.2.5. Прогноз стоимости облигаций по ЭСП. Документ позволяет сделать прогноз по стоимости облигаций в рамках портфеля на базе эффективной процентной ставки и будущих денежных потоков на выбранный период. Расчет эффективной процентной ставки делается отдельным документом (Регламентный расчет ЭПС). 6.2.6. Прогноз стоимости облигаций по ZSPRED. Документ позволяет сделать прогноз по стоимости облигаций в рамках портфеля на базе корректировочной ставки ZSPRED и будущих денежных потоков на выбранный период. Расчет ZSPRED делается отдельным документом (Расчет Z-SPRED). 6.2.7. Расчет дюрации. Документ позволяет рассчитать для облигаций дюрацию в днях, годах и модифицированную дюрацию. Расчет может быть сделан как на базе эффективной процентной ставки, так на основании данных о ZSPRED. 6.2.8. ГЭП ликвидности. Для расчета используются документы по прогнозу денежных потоков активов и обязательств. Денежный потоки активов прогнозируются на базе ликвидных активов выбранного портфеля. Денежные потоки обязательств могут прогнозироваться на базе актуарных расчетов, заданным конкретным значением, по остаткам на счетах плана счетов ЕПС или по средним оборотам по счетам плана счетов ЕПС. ГЭП ликвидности позволяет оценить достаточность денежных потоков по активам для покрытия денежных потоков по обязательствам.
1С:Бухгалтерия обновлена до версии 3.0.77.106. Подробнее об изменениях в релизе можно узнать здесь.
Релиз 4.1.29.1 предназначен для обновления с версий 4.1.27.2, 4.1.27.3, 4.1.28.1
Текущая версия конфигурации протестирована на платформе 1С:Предприятие версии 8.3.15.1830.
