Конфигурация
Ортикон: Управление НПФ с ЕПС ред. 4.1
Релиз 4.1.78.1 предназначен для обновления с версий 4.1.76.1, 4.1.77.1
Текущая версия конфигурации протестирована на платформе 1С:Предприятие версии 8.3.25.1374.
Новое в версии 4.1.78.1
1. Модуль ЕПС
Модуль обновлен до версии 1.0.129.2
1.1. Переход на учет по 803-П
В правилах формирования проводок 486-П/487-П добавлена возможность скопировать/обновить правило формирования проводок 803-П;
Для правил формирования проводок 803-П добавлена возможность обновления из первоначального источника (правила 486-П/487-П);
В журнале скопированных правил формирования добавлена возможность массового обновления правил по условиям:
- Все
- Все (кроме скопированных)
- Только скопированные
- Только выделенные строки
При использовании в источнике (правила формирования проводок 486-П/487-П) ссылок на справочник "Значения аналитики" они корректно будут перенесены в новый справочник "Значения аналитики (803-П)";
1.2. Налоговый учет для плана счетов 803-П (beta), налоговая декларация по налогу на прибыль (beta)
1.3. Прочее
- доработаны документы по вводу остатков 803-П;
- доработана обработка ""Загрузка всех остатков 803-П"";
- исправлена расшифровка в отчетах НФО в случае несовпадения контрольного соотношения;
- в справочник ""Статьи движения денежных средств"" добавлен реквизит ""Корреспонденция 803-П"", с типом ""План счетов (803-П)"";
- корректная работа с регистрами "Остатки по парным счетам" и "Остатки по парным счетам (803-П)" из документов "Операция ЕПС" и "Операция ЕПС (803-П)" соответственно;
2. Модуль Обмен с ДУ
- Адаптирована обработка загрузки/выгрузки данных в формате НАПФ для нового плана счетов 803-П Правила храняться в новом справочнике ""Правила обмена данными (УИМ 803-П)"", проводки загружаются в новый документ ""Загрузка проводок ЕПС (803-П)"";
Документация по настройке правил НАПФ: https://wiki.orticongroup.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%95%D0%9D_%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9D...
3. Модуль МСФО 9
- Добавлен новый модуль «МСФО 9»
Модуль делает расчеты по стандарту МСФО 9
Модуль доступен после покупки и активации соответствующей лицензии на сервер СЛК.
Состав модуля:
- В справочник «Рейтинговые агентства» добавлен предопределенный элемент «Единый рейтинг» для указания его в настройках регистра «Допустимые значения рейтингов»
- В регистр сведений «Допустимые значения рейтингов» добавлено значения PD для единого рейтинга, необходимое для расчета резерва для нижеуказанных документов (Необходимо указывать запись регистра для Агентства «Единый рейтинг»).
- В справочник «Рейтинги» добавлено поле «Единый рейтинг» для установки соответствия рейтинга Агентства (которые грузятся или из Интерфакс или внешними обработками созданных персонально или заполняется вручную) и единого рейтинга необходимого для расчетов.
- Добавлен механизм расчета резервов в ранее существующие документы (которые заполнялись вручную) по кнопке «Рассчитать»:
- Начисление резервов по расчетным и прочим счетам
- Начисление резервов по дебиторской задолженности
- Начисление резервов по депозитам
- Обесценение ценных бумаг
- Добавлена кнопка «Расшифровка» которая выводит отчет-расшифровку в для вывода печатной формы с показателями расчета в документы:
- Начисление резервов по расчетным и прочим счетам
- Начисление резервов по дебиторской задолженности
- Начисление резервов по депозитам
- Обесценение ценных бумаг
4. Модуль ФЗ 115
Модуль обновлен до версии 2.4.1.46
5. Модуль ПДС
- Добавлен документ "Сообщение в ФНС", обработка формирования документов и возможность выгрузки в файл xml
- В документы "Запрос ФНС о предоставлении вычета" и "Ответ ФНС" добавлена возможность работы в договорам ПДС
6. Модуль НРД для ПДС
Модуль добавлен. Модуль расширяет возможности модуля «ПДС». Наличие активного модуля «ПДС» является обязательным условием для возможности использования модуля «Обмен с НРД (ПДС)». Функциональное назначение модуля «Обмен с НРД (ПДС)» – обмен информацией через электронные документы c администратором софинансирования - НРД по договорам ПДС и получение информации от НРД по рассчитанным суммам софинансирования. Отправки и загрузки электронных документов (в виде файлов) осуществляется при использовании СМЭВ.
Подключение к СМЭВ осуществляется через внешние специализированные системы операторов взаимодействия: Хи2, Инфотекс Интернет Траст (ИИТ) и т.п.
Модуль требует активации соответствующей лицензии на сервер СЛК.
Состав модуля:
- Пакет НРД исходящий. В рамках исходящего пакета можно сформировать "Сведения уплаченных взносов вкладчиком" и "Отчет о размере ДСВ, отраженных на счетах ДС вкладчиков"
- Пакет НРД входящий. В рамках входящего пакета фиксируется "Информация о размере ДСВ по ДДС вкладчиков - физических лиц".
- Отправка и загрузка информационных документов возможна через файл (интеграцию планируется реализовать по мере возможности)
7. Модуль НПО
- Добавлен документ "Сообщение в ФНС", обработка формирования документов и возможность выгрузки в файл xml
- Добавлено соответствие кодов документов для выгрузки реестра для АСВ. В соответствие должны добавляться те виды документов, коды которых не совпадают с кодами ФНС (свидетельство о рождении к примеру). Доступ к настройке соответствий осуществляется из меню "Общие настройки (УНПФ)/ Справочная информация НПО/ Соответствие кодов видов документов"
- Обновлен формат обмена с ФНС запросами о предоставлении вычета
8. Модуль ОПС
- Изменен расчет денежной оценки обязательств - к денежной оценке добавлены периоды, за которые выплата начислена, но не произведена
9. Модуль IFRS 17
- Добавлен расчет при завершении первоначального признания по модели с переменным вознаграждением
- Изменен расчет маржи по общей модели
