Combined Shape
Заказать
обратный звонок
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения
toggle menu
+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок

Ортикон: Бэк-офис

"Ортикон: Бэк-офис" - это модуль для конфигурации "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8", предназначен для ведения внутреннего учета операций в разрезе инвестиционных портфелей (собственным, ДУ или брокерским).
Внутренний учет представляет собой изолированный контур программы (используются только общие справочники – ценные бумаги, клиенты, учетная политика и пр.). Взаимодействие внутреннего учета с БУ и НУ осуществляется с помощью выгрузок и настроек заполнения расчета СЧА. Что позволяет вести внутренний учет как в отдельной базе данных, так и в одной информационном пространстве.

Модуль позволяет вести:
  • Биржевые сделки;
  • Сделки с ЦБ (обычные и РЕПО);
  • Срочные сделки;
  • Внебиржевые сделки;
  • Распределение одной сделки по нескольким инвестиционным портфелям
  • Оперативный расчет активов клиента (ЦБ, депозиты и ден. средства);
  • Учет комиссий и вознаграждений
Формировать отчеты:
  • Регистры внутреннего учета:
  • Сделок;
  • Движения Денежных средств;
  • Движения Ценных бумаг;
  • Регистры срочных сделок, 
  • Отчет для клиента (Отчет клиента ДУ);
  • Универсальный отчет по внутренним регистрам;
  • Остатки ЦБ, ден. средств и Деб. Кред. задолженности;
  • Загрузка сделок и котировок (см. в Основной поставке)
  • Модуль учет ДУ активов НПФ.
  • Ведение внутреннего и БУ/НУ учета операций по активам НПФ.
  • Позволяет вести совместный учет внутренний и БУ (ЦБ учет в внутреннем, а ДС и деб. Кред.в БУ) или полностью раздельный;
Формирование оперативной и прочей отчетности для спец. депозитария и клиентов:
  • Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (форма 2);
  • Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма 1);
  • Отчет об инвестиционных вложениях;
  • Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
  • Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
  • Спец. форма отчета ДУ для НПФ;
  • Формы Бух. Отчетности для НПФ ;
  • Отчет Доходы/расходы НУ/БУ;
  • Расчет доходности;

Заявка на онлайн демонстрацию продукта

Специалисты компании «Ортикон» проводят удаленную презентацию возможностей наших программных продуктов в режиме онлайн. После проверки Вашей заявки с Вами будет согласовано удобное время для презентации программного продукта.

Еще одной возможностью познакомиться с нашими программными продуктами являются бесплатные Интернет-конференции и вебинары, расписание которых публикуется в разделе Мероприятия.

Кроме того, по Вашему запросу мы может сделать оценку проекта по внедрению программного продукта на основе бесплатного экспресс-обследования и разработать для Вас коммерческое предложение.

Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения