"Ортикон: Бэк-офис" - это модуль для конфигурации "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8", предназначен для ведения внутреннего учета операций в разрезе инвестиционных портфелей (собственным, ДУ или брокерским).
Внутренний учет представляет собой изолированный контур программы (используются только общие справочники – ценные бумаги, клиенты, учетная политика и пр.). Взаимодействие внутреннего учета с БУ и НУ осуществляется с помощью выгрузок и настроек заполнения расчета СЧА. Что позволяет вести внутренний учет как в отдельной базе данных, так и в одной информационном пространстве.
Модуль позволяет вести:
- Биржевые сделки;
-
Сделки с ЦБ (обычные и РЕПО);
-
Срочные сделки;
-
Внебиржевые сделки;
-
Распределение одной сделки по нескольким инвестиционным портфелям
-
Оперативный расчет активов клиента (ЦБ, депозиты и ден. средства);
-
Учет комиссий и вознаграждений
Формировать отчеты:
- Регистры внутреннего учета:
-
Сделок;
-
Движения Денежных средств;
-
Движения Ценных бумаг;
-
Регистры срочных сделок,
-
Отчет для клиента (Отчет клиента ДУ);
-
Универсальный отчет по внутренним регистрам;
-
Остатки ЦБ, ден. средств и Деб. Кред. задолженности;
-
Загрузка сделок и котировок (см. в Основной поставке)
-
Модуль учет ДУ активов НПФ.
-
Ведение внутреннего и БУ/НУ учета операций по активам НПФ.
-
Позволяет вести совместный учет внутренний и БУ (ЦБ учет в внутреннем, а ДС и деб. Кред.в БУ) или полностью раздельный;
Формирование оперативной и прочей отчетности для спец. депозитария и клиентов:
-
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (форма 2);
-
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма 1);
-
Отчет об инвестиционных вложениях;
-
Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
-
Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
-
Спец. форма отчета ДУ для НПФ;
-
Формы Бух. Отчетности для НПФ ;
-
Отчет Доходы/расходы НУ/БУ;
-
Расчет доходности;
